Eni beschleunigt Aktienrückkauf nach starkem Quartalsergebnis

Der italienische Energiekonzern Eni SpA hat nach einem besser als erwarteten Ergebnis im zweiten Quartal angekündigt, sein Aktienrückkaufprogramm zu beschleunigen. Das Unternehmen erwägt zudem eine mögliche Erhöhung des Rückkaufvolumens in den kommenden Monaten. Die starke Performance in den Geschäftsbereichen Upstream sowie Gas & LNG trug maßgeblich zu den positiven Ergebnissen bei. Eni gab zudem bekannt, dass Maßnahmen zur Straffung des Portfolios voraussichtlich zu einer Reduzierung der Verschuldung bis zum Jahresende führen werden.

Im Zeitraum von April bis Juni erzielte Eni einen bereinigten Nettogewinn von 1,52 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 21 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch über den Analystenschätzungen von 1,42 Milliarden Euro liegt. Im vergangenen Quartal setzte das Unternehmen seine Desinvestitionen fort, darunter der Verkauf von Upstream-Aktiva in Alaska und exklusive Gespräche mit der Investmentfirma KKR über die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung an der Biokraftstoffeinheit Enilive.

Dank dieser Schritte erwartet Eni nun, dass das Verschuldungsverhältnis, das das Verhältnis von Gesamtschulden zu Eigenkapital misst, bis Jahresende deutlich unter 20 % liegen wird, was besser ist als die ursprünglich prognostizierten 20 % bis 25 %. "Dies wird es uns ermöglichen, die Durchführung unseres Aktienrückkaufprogramms im Wert von 1,6 Milliarden Euro zu beschleunigen und sowohl das Geschäftswachstum als auch die Renditen für die Aktionäre zu sichern", erklärte Eni-CEO Claudio Descalzi in einer Stellungnahme.

Das Programm sollte ursprünglich im April 2025 enden. Eni kündigte an, im dritten Quartal eine weitere Erhöhung der Ausschüttung um bis zu 500 Millionen Euro in Betracht zu ziehen. Die Aktien des italienischen Konzerns stiegen um 3,5 % an der Mailänder Börse und übertrafen damit den leicht positiven Blue-Chip-Index. Analysten hatten die Schulden des Konzerns in den Fokus gerückt, nachdem die Ratingagentur S&P ihren Ausblick für Eni von stabil auf negativ geändert hatte.

Ein 8-Milliarden-Euro-Veräußerungsplan, der bis 2027 abgeschlossen sein soll, wird voraussichtlich das Verschuldungsverhältnis senken und dem Energiekonzern helfen, frische Mittel für Investitionen in seine aufstrebenden Niedrig-CO2-Geschäfte freizusetzen. Der staatlich kontrollierte Konzern verbesserte auch seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn 2024 auf etwa 15 Milliarden Euro. Im April hatte Eni für dieses Jahr einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 14 Milliarden Euro prognostiziert.

Eni verzeichnete im zweiten Quartal einen bereinigten EBIT von 3,5 Milliarden Euro in der Exploration & Produktion, besser als die Analystenschätzungen von 2,43 Milliarden Euro. Die Öl- und Gasproduktion stieg im Jahresvergleich um 6 % auf 1,71 Millionen Barrel Öläquivalent (boe), angetrieben durch die laufende Hochlaufphase der Flaggschiffprojekte des Konzerns in der Elfenbeinküste und im Kongo, höhere Beiträge aus Libyen und die vollständige Integration des kürzlich erworbenen Unternehmens Neptune Energy.

Das Gas- und LNG-Geschäft (GGP) erzielte einen bereinigten Betriebsgewinn von 0,33 Milliarden Euro, über den Konsensschätzungen von 0,18 Milliarden Euro. Das Chemiegeschäft verzeichnete einen Verlust von 0,22 Milliarden Euro, was auf sehr schwierige wirtschaftliche Bedingungen zurückzuführen ist. In einer separaten Erklärung teilte Eni mit, dass seine Enilive-Einheit, Malaysias Petronas und das japanische Unternehmen Euglena Co eine endgültige Investitionsentscheidung zum Bau einer Bioraffinerie in Malaysia getroffen haben.